Fondsbuchhalter (m/w/d)

Opus One

Recruitment ist ein etabliertes und dynamisches Unternehmen mit Hauptsitz im Herzen Münchens. Wir bieten ansprechende Stellen für Bewerber und werben ebenso qualifiziertes Personal für Unternehmen an. Durch unser spezialisiertes Branchenwissen greifen wir auf unterschiedliche Möglichkeiten der Zusammenarbeit, deren Grundlage das

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Banking,

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Legal und Tax,

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Information Technology,

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Finance und Office bilden, zurück. Für unsere Kunden suchen wir Sie als Fondsbuchhalter (m/w/d)

Ihre Aufgaben

• Übernahme der Buchung aller Geschäftsvorfälle sowie Bewertung der zugeteilten Sondervermögen
• Kontrolle der korrekten Verbuchung aller Kapitalmaßnahmen, Devisen- und Derivativgeschäfte
• Sorgfältige Abstimmung der Fondswerte mit der Depotbank
• Aufbereitung sämtlicher Unterlagen zur Erstellung von Rechenschaftsberichten
• Erstellung von Fonds-Sonderreports
• Eigenverantwortliche Bearbeitung von Ausschüttungen im Sondervermögen
• Unterstützung bei der Erstellung des aufsichtsrechtlichen Melde- und Berichtswesens
• Kompetenter Ansprechpartner für Depotbank und Wirtschaftsprüfer sowie externen Anlageberatern
• Klärung und Abstimmung von Differenzen mit den Kapitalanlagegesellschaften und internen Bereichen

Ihr Profil

• Kaufmännische Ausbildung, idealerweise zum Bankkaufmann (m/w/d)
• Abgeschlossenes Studium der Betriebs- oder Volkswirtschaftslehre ist von Vorteil
• Berufserfahrung in einer Kapitalanlagegesellschaft ist von Vorteil
• Fundierte Wertpapierkenntnisse sowie Buchhaltungskenntnisse der Fonds einer Kapitalanlagegesellschaft
• Gute Englischkenntnisse
• Sehr gute MS-Office-Kenntnisse
• Hohes Maß an Qualitätsbewusstsein und Serviceorientierung

Unser Kunde

Eine etablierte Bank mit zukunftsorientierter Denkweise. Das Unternehmen konnte sich erfolgreich am Markt etablieren. Sie arbeiten in einem kleinen Team und neben kurzen Entscheidungswegen profitieren Sie von ausgezeichneten Entwicklungsmöglichkeiten und einem kollegialen Umfeld. Dazu kommen eine attraktive Vergütung und ein Arbeitsplatz mit Perspektive, bei dem sie sich voll und ganz mit dem Unternehmen identifizieren können. Ergreifen Sie Ihre Chance, und bringen Sie Ihre Stärken ein.

Ihre Vorteile

• Wir behandeln Ihre persönlichen Daten und Bewerbungsunterlagen absolut vertraulich und diskret
• Sie bewerben sich einmal bei uns und wir übernehmen die Suche nach einem passenden Job
• Wir ermöglichen Ihnen den Zugang zum sog. verdeckten Stellenmarkt (nicht ausgeschriebene Stellen)
• Wir verfügen über eine Vielzahl an Stellen, die kurzfristig besetzt werden müssen
• Wir führen mit Ihnen ein persönliches Interview mit anschließendem individuellem Karrierecoaching
• Wir unterstützen Sie bei der Vorbereitung Ihres Vorstellungsgespräches beim Unternehmen
• Wir ermöglichen Ihnen persönliche Kontakte zu Entscheidern und geben Ihnen hilfreiche Informationen
• Wir beraten Sie zum Arbeitsvertrag des neuen Arbeitgebers
• Unsere Leistung ist absolut kostenlos für Sie als Bewerber (m/w/d) Werden Sie aktiv! Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen! Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen (mit Angaben zu Ihrem Gehaltswunsch sowie Ihrem nächstmöglichen Eintrittstermin). Gemeinsam finden wir heraus, ob diese Position die Richtige für Sie ist und ob wir Ihnen außerdem noch andere Perspektive anbieten können. Kontaktiere uns bei Fragen gerne vorab per [Whatsapp]( "