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Fondsbuchhalter (m/w/d)
Michael Page Zeitarbeit GmbH Finance · Frankfurt am Main, Hessen, Germany
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# Jobzusammenfassung Für eine renommierte Bank suchen wir einen Fondsbuchhalter (m/w/d) im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung für zunächst 6 Monate für den Arbeitsort Frankfurt. Sie übernehmen eine verantwortungsvolle Position im Fonds- und Investment-Accounting und unterstützen das Team bei der korrekten und termingerechten Verarbeitung der Fondsbuchhaltung. # Kundenzusammenfassung Unser Kunde ist eine etablierte Bank mit internationalem Umfeld , die großen Wert auf professionelle Prozesse, Qualität und eine moderne Arbeitsweise legt. Für die Verstärkung des bestehenden Teams wird ein erfahrener Fondsbuchhalter (m/w/d) gesucht, der sich schnell in bestehende Strukturen einfindet und operativ unterstützt. # Aufgaben
- Durchführung und Kontrolle der laufenden Fondsbuchhaltung
- Verbuchung und Abstimmung von Geschäftsvorfällen im Fondsbereich
- Durchführung von Konten- und Depotabstimmungen
- Prüfung und Bearbeitung von Kapitalmaßnahmen, Erträgen und sonstigen fondsspezifischen Geschäftsvorfällen
- Unterstützung bei der Erstellung von NAV-Berechnungen und Reportings
- Analyse und Klärung von Differenzen und Buchungsfehlern
- Durchführung von Plausibilitäts- und Qualitätskontrollen
- Zusammenarbeit mit internen Fachabteilungen sowie externen Dienstleistern
- Unterstützung bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlussarbeiten # Profil
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise im Banken-, Finanz- oder Rechnungswesen , alternativ ein Studium mit entsprechendem Schwerpunkt
- Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung, im Investment Accounting oder im Finanz-/Bankenumfeld
- Gute Kenntnisse der Buchhaltung und ein ausgeprägtes Zahlenverständnis
- Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel
- Erfahrung mit relevanten Buchhaltungs- oder Banksystemen von Vorteil
- Sorgfältige, strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise
- Hohes Qualitätsbewusstsein und ausgeprägte analytische Fähigkeiten
- Gute Deutsch- und Englischkenntnisse
- Teamfähigkeit und schnelle Auffassungsgabe # Benefits
- 6-monatiger Einsatz im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung bei einer renommierten Bank
- Attraktives und professionelles Arbeitsumfeld im Bankensektor
- Spannendes Aufgabengebiet mit Einblicken in das Fonds- und Investmentgeschäft
- Strukturierte Einarbeitung und Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Team
- Gute Möglichkeit, wertvolle Kontakte im Bankenumfeld zu knüpfen
- Faire und transparente Vergütung
- Persönliche Betreuung während des gesamten Einsatzes